Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank ułatwia kontrolowanie środków finansowych przedsiębiorstwa. Moduł dostarcza informacji w zakresie kosztów a także należności oraz zobowiązań.
Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia:
- tworzenie i prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków firmowych w tym w walucie obcej
- stosowanie różnorodnych form płatności oraz rozliczanie dokumentów w dowolnej walucie (ważne: jeden z dokumentów musi być wystawiony w PLN, drugi w walucie)
- pełną automatyzacje przy tworzeniu różnic kursowych
- operacje seryjne m.in. przy rozliczaniu dokumentów
- tworzenie dokumentów kompensat, not odsetkowych oraz potwierdzeń dla sald
- elektroniczne zaczytywanie i wysyłkę przelewów bankowych oraz wymianę danych poprzez webserwisy
- generowanie zestawień dotyczących wydatków oraz wpływów na poszczególne dni jak i tych planowanych
